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幼儿园出纳的工作职责

更新时间:高考查询网

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

  4、工作人员领用现金、支票均需主管领导批示,签字方可生效,购物发票必需有经手人、验收人以及主管领导签字方可报销。

  5、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

  6、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

  7、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

  8、兼任幼儿园收费专管员,负责并监督幼儿园按上级规定收费。

  9、做好工资、奖金、津贴、加班费等的发放工作。

  10、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

  11、协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

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