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财务工作目标责任书

更新时间:高考查询网

  甲方:财务部

  乙方:

  为了加强财务管理,强化部门财务人员的工作责任,根据企业财务管理的具体要求,结合二四年度财务部工作目标责任书,按分工负责、包干到人,一抓到底的原则,按财务部工作职责范围,为明确责任,特制定工作目标责任书。

  一、 甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。

  1、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习,学习要有笔记,不得迟到早退,有事请假。

  2、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识,全面掌握企业会计核算知识,每年不论业务培训和自学时间不少于×小时。

  3、按时到岗,坚守工作岗位,外出办事向部室负责人打招呼,配合做好企业的中心工作,参加社会活动、集体活动和集体劳动,遵守全民社会公德。

  4、执行企业的各项制度,服从企业董事会的各项决议和上级部门下达的的文件和会议精神,无条件完成在规定时间内交办的任务和所在岗位的工作。

  5、严格履行岗位职责,本职工作扎实有效、有序,部室工作之间相互配合、相互团结。

  二、 工作职责

  负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城市 资产占用费的核算,严格审核各种费用单据,全面负责企业的固定资产、家俱用具的登记,记载及核对核算工作,负责应收帐款,其它应收款、应付帐款、其它应付款的清理、清收及帐务处理工作,负责收取各专业企业的有关费用、借款利息及其它应收款项,负责企业的银行结算业务,短期借款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检,负责企业的纳税申报和年终的汇算清缴工作,一般纳税人资格年检、发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业务招待费的核算和纳税申报核算及报表的上报。

  三、 目标要求

  1、认真做好出纳工作,严格按电话费、差旅费、业务招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据,管好用好支票印鉴,做好支票的领用、注销登记,逐笔登记电话费、互借款、资产租赁台帐等,管好库存现金,做到日清月结,库存现金不得超过×元,无正当理由不得积压单据,当月单据当月全部入帐处理。

  2、及时报送企业的纳税申报表,做好发票的领用,及管理工作,监督检查各部门的发票使用情况,逐笔登记部门发票的领用存,及时核销已用发票,保证发票的安全,处理好与税务等相关部门的关系。

  3、按月清理各类往来帐款,及时处理有关帐务,按月收清各类借款的利息,逐笔登记短期借款、长期借款的借款时间、利率,准确清算核对银行贷款利息,保证借款利息按时解交,发生误差及时更正。

  4、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应收的款项,及时核算资产占用费,按月提供资产占用费收取检查表。

  5、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时间内完成。

  6、年内学会财务软件的操作应用,要求做到能够录入凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并进行简单的表格制作。

  7、×月底收清酒业企业某年底借款利息×元。

  8、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按月上报,做到真实准确。

  四、 考核办法

  工资考核:采用百分制办法考核,考核结果与责任人的效益工资挂钩,根据工作责任目标完成情况计分,按月考核,计算出应得报酬。

  1、出纳核算考核×分,费用单据审查不严,出现不按企业财务管理制度规定报销差费,费用单据签字不全的发现一次扣×分,支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不核销每发生一笔扣×分,造成经济损失的除追究当事人的责任外也要追究出纳的责任,经抽查,库存现金帐款不符一次扣×分,积压单据不按月处理单据发现一次扣×分,不按规定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣×分。

  2、纳税申报业务及其它考核×分,不按时申报造成罚款由责任人承担外,一次扣×分,发票管理不严出现丢失除赔偿责任损失外,一次扣×分,不配合协调税收关系一次扣×分,不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表,少一月扣×分。

  3、往来帐项的清理核对及各企业利息清算×分,往来帐项不清一笔扣×分,内部借款利息按月清算,不及时清算清收一笔扣×分,清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息,银行贷款利息不能按时支付一笔扣×分。

  4、应收帐款清收计×分,清收×抽资款×元,当月考核按进度每欠×%扣×分,按收回×%计算,每超×%加×分,全年按实收金额考核,每欠×%扣×分,每超×加×分。清收×欠款×万元(土地购置费)当月考核时按进度每欠×%扣×分。年底按实收金额每欠×%扣×分,全部收清加×分。

  5、固定资产、家俱用具核算×分,对固定资产、家俱用具不清、查出一次扣×分,全年的盘点核对不少于一次,不按规定时间完成盘点核对一次扣×分。

  6、资产占用费核算计×分,双月核算一次,上报核算结果,欠报一次扣×分,费用支出把关不严一笔扣×分。

  7、安排阶段性工作计×分,主管领导和部室安排的阶段性工作在规定时间内完不成的超一天扣×分,不能按要求完成的除返工外一次扣×分。

  8、计算机测试计×分,按要求每一项不合格扣×分。

  五、 其它

  1、本责任书一式贰份,部室负责人和责任人各持壹份。

  2、本合同自某年×月×日起至某年×月×日。

  3、本责任书因特殊情况如需修改,需经双方协商后方可更改。

  年 月 日

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